| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 530.00 | | 274 530.00 | 274 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 460.00 | 13 384.00 | 20 076.00 | 33 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 002.00 | 53 693.00 | 108 309.00 | 162 002.00 |
040 Immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 814.00 | 67 077.00 | 412 737.00 | 479 814.00 |
060 Stock marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
084 Disponibilités | 181 075.00 | | 181 075.00 | 181 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 170.00 | | 196 170.00 | 196 170.00 |
110 Total général Actif | 675 984.00 | 67 077.00 | 608 907.00 | 675 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 323.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 615.00 | | | 410 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 080.00 | | | 438 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
252 Charges sociales | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 641.00 | | | 379 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
294 Charges financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 425.00 | | | 470 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |