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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 175.00 | 494.00 | 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 955.00 | | 253 955.00 | 253 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 639.00 | 175.00 | 254 464.00 | 254 639.00 |
BZ Autres créances | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CF Disponibilités | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 721.00 | 175.00 | 284 546.00 | 284 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 398.00 | -44.00 | | -7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 558.00 | 7 956.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 532.00 | | | 273 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 987.00 | 995.00 | | 283 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 546.00 | 8 951.00 | | 284 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 987.00 | 995.00 | | 283 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 431.00 | 290.00 | | 13 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 829.00 | 334.00 | | 20 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 398.00 | -44.00 | | -7 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669.00 | | 253 970.00 | 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 253 955.00 | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 168.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 168.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VI Groupe et associés | 273 532.00 | 273 532.00 | | 273 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 987.00 | 283 987.00 | | 283 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
ST Autres comptes | 4 109.00 | 327.00 | | 4 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | | | 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23.00 | | | 23.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318.00 | | | 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 206.00 | 327.00 | | 20 206.00 |