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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AP Constructions | 669 041.00 | 76 692.00 | 592 348.00 | 669 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 827.00 | 1 495.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 926.00 | 26 290.00 | 42 637.00 | 68 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 384.00 | 107 889.00 | 636 495.00 | 744 384.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 148.00 | 107 889.00 | 660 259.00 | 768 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 954.00 | -3 275.00 | | 12 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091.00 | 16 229.00 | | 3 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 073.00 | 323 569.00 | | 313 073.00 |
DL TOTAL (I) | 337 117.00 | 344 523.00 | | 337 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 393.00 | 366 146.00 | | 306 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 187.00 | 12 640.00 | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 6 190.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216.00 | 1 871.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 142.00 | 386 848.00 | | 323 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 259.00 | 731 371.00 | | 660 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 955.00 | 374 208.00 | | 309 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 006.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | 9.00 | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 497.00 | 10 829.00 | | 10 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | 10 838.00 | | 11 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 900.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 900.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477.00 | 8 938.00 | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 651.00 | 87 624.00 | | 81 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 560.00 | 71 395.00 | | 78 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091.00 | 16 229.00 | | 3 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 731.00 | | 1 653.00 | 742 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 636.00 | | 1 653.00 | 738 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 445.00 | 49 444.00 | | 58 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 676.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 041.00 | 48 768.00 | | 55 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 306 393.00 | 306 393.00 | | 306 393.00 |
VP Divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 955.00 | 309 955.00 | | 309 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 696.00 | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 940.00 | 2 909.00 | | 1 940.00 |
ST Autres comptes | 20 554.00 | 10 571.00 | | 20 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | 129.00 | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | 825.00 | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 332.00 | 1 531.00 | | 1 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 522.00 | 2 232.00 | | 1 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 094.00 | 17 080.00 | | 26 094.00 |