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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 404.00 | 676.00 | 4 080.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 669 041.00 | 39 905.00 | 629 135.00 | 669 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 511.00 | 158.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 926.00 | 14 625.00 | 54 301.00 | 68 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 742 731.00 | 58 445.00 | 684 286.00 | 742 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 817.00 | 58 445.00 | 731 371.00 | 789 817.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 275.00 | -7 442.00 | | -3 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 229.00 | 4 167.00 | | 16 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 569.00 | 334 399.00 | | 323 569.00 |
DL TOTAL (I) | 344 523.00 | 339 123.00 | | 344 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 146.00 | 520 546.00 | | 366 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 640.00 | 18 911.00 | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 3 630.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | 751.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 848.00 | 543 839.00 | | 386 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 371.00 | 882 962.00 | | 731 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 848.00 | 543 839.00 | | 386 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 829.00 | 2 241.00 | | 10 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838.00 | 2 241.00 | | 10 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 529.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 529.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 938.00 | 1 712.00 | | 8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 624.00 | 24 144.00 | | 87 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 395.00 | 19 977.00 | | 71 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 229.00 | 4 167.00 | | 16 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 755.00 | | 123 757.00 | 725 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 782.00 | 742 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 782.00 | 738 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 660.00 | | 123 757.00 | 721 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705.00 | 49 740.00 | | 8 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 2 040.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 47 700.00 | | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 366 146.00 | 366 146.00 | | 366 146.00 |
VP Divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 208.00 | 374 208.00 | | 374 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 312.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 909.00 | 3 388.00 | | 2 909.00 |
ST Autres comptes | 10 571.00 | 6 419.00 | | 10 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 136.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | 448.00 | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 531.00 | 425.00 | | 1 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 232.00 | 38 490.00 | | 2 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 080.00 | 9 807.00 | | 17 080.00 |