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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 364.00 | 2 716.00 | 4 080.00 |
AN Terrains | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
AP Constructions | 568 685.00 | 3 116.00 | 565 569.00 | 568 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 343.00 | 326.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 3 882.00 | 41 643.00 | 45 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 755.00 | 8 705.00 | 717 050.00 | 725 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
CF Disponibilités | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 912.00 | | 165 912.00 | 165 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 667.00 | 8 705.00 | 882 962.00 | 891 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 442.00 | -44.00 | | -7 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167.00 | -7 398.00 | | 4 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 399.00 | | | 334 399.00 |
DL TOTAL (I) | 339 123.00 | 558.00 | | 339 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 546.00 | 273 532.00 | | 520 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 6 218.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 52.00 | | 751.00 |
EA Autres dettes | | 4 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 839.00 | 283 987.00 | | 543 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 962.00 | 284 546.00 | | 882 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 839.00 | 283 987.00 | | 543 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 144.00 | 13 431.00 | | 24 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 977.00 | 20 829.00 | | 19 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167.00 | -7 398.00 | | 4 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669.00 | | 718 646.00 | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 714 566.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 8 530.00 | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 7 166.00 | | 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VI Groupe et associés | 520 546.00 | 520 546.00 | | 520 546.00 |
VP Divers | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 928.00 | 524 928.00 | | 524 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 157.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 388.00 | 12 199.00 | | 3 388.00 |
ST Autres comptes | 6 419.00 | 4 109.00 | | 6 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 600.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 275.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | 157.00 | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425.00 | 318.00 | | 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 490.00 | 22 709.00 | | 38 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 807.00 | 20 206.00 | | 9 807.00 |