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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 3 194.00 | 8 171.00 | 11 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 220.00 | 3 061.00 | 35 159.00 | 38 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 815.00 | 6 255.00 | 50 560.00 | 56 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 541.00 | 4 139.00 | 489 402.00 | 493 541.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 858.00 | 4 139.00 | 516 719.00 | 520 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 673.00 | 10 394.00 | 567 280.00 | 577 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 118.00 | | | -14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 092.00 | | | 314 092.00 |
EA Autres dettes | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 398.00 | | | 551 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 280.00 | | | 567 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 398.00 | | | 551 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 56 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 38 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 404.00 | 149.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 483 952.00 | 483 952.00 | | 483 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 088.00 | 520 858.00 | 7 230.00 | 528 088.00 |
VW T.V.A. | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 398.00 | 551 398.00 | | 551 398.00 |