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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 9 676.00 | 199.00 | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 10 859.00 | 21 041.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 263.00 | 20 535.00 | 26 728.00 | 47 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 206.00 | 10 275.00 | 847 931.00 | 858 206.00 |
BZ Autres créances | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
CF Disponibilités | 207 132.00 | | 207 132.00 | 207 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 421.00 | 10 275.00 | 1 183 145.00 | 1 193 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 683.00 | 30 810.00 | 1 209 873.00 | 1 240 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | | | 83.00 |
DG Autres réserves | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DH Report à nouveau | | -14 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | 15 773.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 32 338.00 | 31 655.00 | | 32 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 168.00 | 300 000.00 | | 290 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 63 107.00 | | 28 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 787.00 | 490 670.00 | | 670 787.00 |
EA Autres dettes | 187 781.00 | 166 089.00 | | 187 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 535.00 | 1 019 865.00 | | 1 177 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 873.00 | 1 051 520.00 | | 1 209 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 599.00 | 1 019 865.00 | | 946 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 930 119.00 | | 2 930 119.00 | 2 930 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 119.00 | | 2 930 119.00 | 2 930 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 800.00 | 48 722.00 | | 98 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 800.00 | 48 752.00 | | 98 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 000.00 | -48 752.00 | | -97 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 415.00 | 3 014 770.00 | | 2 954 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 732.00 | 2 998 997.00 | | 2 953 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | 15 773.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 042.00 | | 21.00 | 49 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 47 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | 21.00 | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 651.00 | 5 884.00 | | 14 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 1 795.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 4 089.00 | | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 385.00 | 250 385.00 | | 250 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | 6.00 | 5 487.00 | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 834 524.00 | 834 524.00 | | 834 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 168.00 | 59 232.00 | 230 936.00 | 290 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 096.00 | 984 609.00 | 5 487.00 | 990 096.00 |
VW T.V.A. | 190 933.00 | 190 933.00 | | 190 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 535.00 | 946 599.00 | 230 936.00 | 1 177 535.00 |