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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 7 881.00 | 1 994.00 | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 900.00 | 6 770.00 | 25 130.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 042.00 | 14 651.00 | 34 391.00 | 49 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 304.00 | 3 209.00 | 467 095.00 | 470 304.00 |
BZ Autres créances | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CF Disponibilités | 510 182.00 | | 510 182.00 | 510 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 339.00 | 3 209.00 | 1 017 130.00 | 1 020 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 380.00 | 17 860.00 | 1 051 520.00 | 1 069 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 118.00 | | | -14 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 773.00 | -14 118.00 | | 15 773.00 |
DL TOTAL (I) | 31 655.00 | 15 882.00 | | 31 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 64 839.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 46 378.00 | | 63 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 670.00 | 314 092.00 | | 490 670.00 |
EA Autres dettes | 166 089.00 | 126 088.00 | | 166 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 865.00 | 551 398.00 | | 1 019 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 520.00 | 567 280.00 | | 1 051 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 815.00 | | 1 426.00 | 56 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 49 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 31 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | 1 390.00 | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | 36.00 | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255.00 | 9 874.00 | 1 478.00 | 6 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 5 465.00 | 778.00 | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 4 409.00 | 700.00 | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 330.00 | 235 330.00 | | 235 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 089.00 | 166 089.00 | | 166 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 463 581.00 | 463 581.00 | | 463 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 424.00 | 510 158.00 | 7 266.00 | 517 424.00 |
VW T.V.A. | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 865.00 | 1 019 865.00 | | 1 019 865.00 |