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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 9 910.00 | 1 355.00 | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 570.00 | 11 376.00 | 13 194.00 | 24 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 029.00 | 21 286.00 | 22 743.00 | 44 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 450.00 | 9 741.00 | 880 709.00 | 890 450.00 |
BZ Autres créances | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CF Disponibilités | 283 691.00 | | 283 691.00 | 283 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 424.00 | 9 741.00 | 1 229 683.00 | 1 239 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 453.00 | 31 027.00 | 1 252 426.00 | 1 283 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 83.00 | | 118.00 |
DG Autres réserves | 2 220.00 | 1 572.00 | | 2 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 456.00 | 683.00 | | 121 456.00 |
DL TOTAL (I) | 153 794.00 | 32 338.00 | | 153 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 936.00 | 290 168.00 | | 230 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 641.00 | 28 799.00 | | 117 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 963.00 | 670 787.00 | | 618 963.00 |
EA Autres dettes | 131 093.00 | 187 781.00 | | 131 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 632.00 | 1 177 535.00 | | 1 098 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 426.00 | 1 209 873.00 | | 1 252 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 732.00 | | 3 804 732.00 | 3 804 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 732.00 | | 3 804 732.00 | 3 804 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 024.00 | 98 800.00 | | 20 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 024.00 | 98 800.00 | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 024.00 | -97 000.00 | | -20 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 461.00 | 2 954 415.00 | | 3 841 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 005.00 | 2 953 732.00 | | 3 720 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 456.00 | 683.00 | | 121 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 263.00 | | 4 097.00 | 47 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 44 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 330.00 | 24 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | 1 390.00 | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | 2 707.00 | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 535.00 | 3 057.00 | 2 306.00 | 20 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 676.00 | 234.00 | | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 2 823.00 | 2 306.00 | 10 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 806.00 | 207 806.00 | | 207 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 877 776.00 | 877 776.00 | | 877 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 936.00 | 59 648.00 | 171 288.00 | 230 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 064.00 | 953 870.00 | 8 194.00 | 962 064.00 |
VW T.V.A. | 209 321.00 | 209 321.00 | | 209 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 632.00 | 927 345.00 | 171 288.00 | 1 098 632.00 |