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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 54.00 | 810.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 466.00 | 5 814.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 304.00 | 805.00 | 19 499.00 | 20 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 948.00 | 1 325.00 | 28 623.00 | 29 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 267.00 | | 271 267.00 | 271 267.00 |
BZ Autres créances | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 745.00 | | 322 745.00 | 322 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 693.00 | 1 325.00 | 351 368.00 | 352 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
DL TOTAL (I) | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 761.00 | | | 170 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 422.00 | | | 293 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 368.00 | | | 351 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 422.00 | | | 293 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 761.00 | 170 761.00 | | 170 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 271 267.00 | 271 267.00 | | 271 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 359.00 | 303 359.00 | | 303 359.00 |
VW T.V.A. | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 422.00 | 293 422.00 | | 293 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
ST Autres comptes | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
YT Sous‐traitance | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |