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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 044.00 | 720.00 | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 714.00 | 4 245.00 | 3 469.00 | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 728.00 | 26 901.00 | 33 827.00 | 60 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 066.00 | 32 190.00 | 43 876.00 | 76 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BN En cours de production de biens | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 718.00 | | 488 718.00 | 488 718.00 |
BZ Autres créances | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CF Disponibilités | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 012.00 | | 699 012.00 | 699 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 078.00 | 32 190.00 | 742 888.00 | 775 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 486.00 | 86 618.00 | | 99 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 709.00 | 88 797.00 | | 32 709.00 |
DL TOTAL (I) | 187 194.00 | 225 915.00 | | 187 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 095.00 | 14 109.00 | | 93 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 024.00 | 273.00 | | 68 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 111.00 | 63 604.00 | | 243 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 032.00 | 141 667.00 | | 150 032.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 20 177.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 694.00 | 239 830.00 | | 555 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 888.00 | 465 745.00 | | 742 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 382.00 | | 1 436 382.00 | 1 436 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 382.00 | | 1 436 382.00 | 1 436 382.00 |
FM Production stockée | | | -50 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 27 650.00 | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 708.00 | 1 343 778.00 | | 1 414 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 999.00 | 1 254 981.00 | | 1 381 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 709.00 | 88 797.00 | | 32 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 423.00 | | 22 643.00 | 53 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | 900.00 | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 199.00 | | 21 243.00 | 47 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | 500.00 | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 594.00 | 12 596.00 | | 19 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 414.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 12 182.00 | | 18 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 111.00 | 243 111.00 | | 243 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 488 718.00 | 488 718.00 | | 488 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 095.00 | 89 137.00 | 3 958.00 | 93 095.00 |
VI Groupe et associés | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 834.00 | 567 834.00 | | 567 834.00 |
VW T.V.A. | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 694.00 | 551 736.00 | 3 958.00 | 555 694.00 |