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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 630.00 | 234.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 2 984.00 | 3 296.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 919.00 | 15 980.00 | 24 939.00 | 40 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 423.00 | 19 594.00 | 33 829.00 | 53 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BN En cours de production de biens | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 195.00 | 24 923.00 | 308 271.00 | 333 195.00 |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 839.00 | 24 923.00 | 431 916.00 | 456 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 262.00 | 44 517.00 | 465 745.00 | 510 262.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
DH Report à nouveau | | 52 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 797.00 | 79 171.00 | | 88 797.00 |
DL TOTAL (I) | 225 915.00 | 137 118.00 | | 225 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | 247 315.00 | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 14 453.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | 116 479.00 | | 63 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 667.00 | 75 358.00 | | 141 667.00 |
EA Autres dettes | 20 177.00 | 802.00 | | 20 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 830.00 | 454 408.00 | | 239 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 745.00 | 591 526.00 | | 465 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 768.00 | 437 886.00 | | 230 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 737.00 | | 1 313 737.00 | 1 313 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 737.00 | | 1 313 737.00 | 1 313 737.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 923.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 650.00 | 23 993.00 | | 27 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 778.00 | 1 274 957.00 | | 1 343 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 981.00 | 1 195 786.00 | | 1 254 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 797.00 | 79 171.00 | | 88 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861.00 | 9 733.00 | | 9 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 288.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 9 445.00 | | 9 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 282 769.00 | 282 769.00 | | 282 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 109.00 | 5 047.00 | 9 062.00 | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 708.00 | 360 708.00 | | 360 708.00 |
VW T.V.A. | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 830.00 | 230 768.00 | 9 062.00 | 239 830.00 |