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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 342.00 | 522.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 1 725.00 | 4 555.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 919.00 | 7 794.00 | 33 125.00 | 40 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 423.00 | 9 861.00 | 43 562.00 | 53 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BN En cours de production de biens | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 929.00 | | 342 929.00 | 342 929.00 |
BZ Autres créances | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
CF Disponibilités | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 963.00 | | 547 963.00 | 547 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 387.00 | 9 861.00 | 591 526.00 | 601 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 171.00 | 52 947.00 | | 79 171.00 |
DL TOTAL (I) | 137 118.00 | 57 947.00 | | 137 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 315.00 | 30 000.00 | | 247 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 453.00 | 6.00 | | 14 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 479.00 | 170 761.00 | | 116 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 358.00 | 92 655.00 | | 75 358.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 408.00 | 293 422.00 | | 454 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 526.00 | 351 368.00 | | 591 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 886.00 | 293 422.00 | | 437 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 948.00 | | 24 576.00 | 29 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101.00 | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 53 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | | 20 615.00 | 26 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 3 961.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 8 536.00 | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 288.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 8 248.00 | | 1 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 342 929.00 | 342 929.00 | | 342 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 315.00 | 230 793.00 | 5 018.00 | 247 315.00 |
VI Groupe et associés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 912.00 | 386 912.00 | | 386 912.00 |
VW T.V.A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 408.00 | 437 886.00 | 5 018.00 | 454 408.00 |