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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 198 804.00 | | 3 198 804.00 | 3 198 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 804.00 | | 3 198 804.00 | 3 198 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
BZ Autres créances | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
CF Disponibilités | 299 447.00 | | 299 447.00 | 299 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 799.00 | | 514 799.00 | 514 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 603.00 | | 3 713 603.00 | 3 713 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 472.00 | | | -145 472.00 |
DK Provisions réglementées | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 714.00 | | | 1 562 714.00 |
DP Provisions pour risques | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 236 605.00 | | | 1 236 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 057.00 | | | 490 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
EA Autres dettes | 186 197.00 | | | 186 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 914.00 | | | 2 030 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 603.00 | | | 3 713 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 187.00 | | | -8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 324.00 | | | 122 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 423.00 | | | 251 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 472.00 | | | -145 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 198 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198 804.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 187.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 236 605.00 | 6 605.00 | | 1 236 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 057.00 | 157 995.00 | 332 062.00 | 490 057.00 |
VI Groupe et associés | 186 197.00 | 2 197.00 | 184 000.00 | 186 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VW T.V.A. | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 913.00 | 225 737.00 | 516 062.00 | 2 030 913.00 |