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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | 457.00 | 2 783.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 198 804.00 | | 3 198 804.00 | 3 198 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935 656.00 | | 935 656.00 | 935 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 700.00 | 457.00 | 4 137 243.00 | 4 137 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 993.00 | | 780 993.00 | 780 993.00 |
BZ Autres créances | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CF Disponibilités | 2 157 178.00 | | 2 157 178.00 | 2 157 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 606.00 | | 3 006 606.00 | 3 006 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 306.00 | 457.00 | 7 143 849.00 | 7 144 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DG Autres réserves | -53 750.00 | | | -53 750.00 |
DH Report à nouveau | -145 472.00 | | | -145 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 995.00 | -145 472.00 | | 1 151 995.00 |
DK Provisions réglementées | 99 075.00 | 8 187.00 | | 99 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 848.00 | 1 562 714.00 | | 2 741 848.00 |
DP Provisions pour risques | 185 301.00 | 13 324.00 | | 185 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 758.00 | 106 651.00 | | 330 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 059.00 | 119 975.00 | | 516 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 254 937.00 | 1 236 605.00 | | 1 254 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 587.00 | 490 057.00 | | 2 039 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 134.00 | 19 462.00 | | 66 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 108.00 | 98 593.00 | | 522 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 186 197.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 934.00 | 2 030 914.00 | | 3 885 934.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 849.00 | 3 713 603.00 | | 7 143 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 730.00 | | 1 920 730.00 | 1 920 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 730.00 | | 1 920 730.00 | 1 920 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 888.00 | 8 187.00 | | 90 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 888.00 | 8 187.00 | | 90 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 888.00 | -8 187.00 | | -90 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 743.00 | 122 324.00 | | 3 478 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 507.00 | 251 423.00 | | 2 165 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 995.00 | -145 472.00 | | 1 151 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 804.00 | | 938 896.00 | 3 198 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 137 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 804.00 | | 935 656.00 | 3 198 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 187.00 | 90 888.00 | | 8 187.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 975.00 | 451 761.00 | 55 677.00 | 119 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 162.00 | 542 649.00 | 55 677.00 | 128 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 254 937.00 | 24 937.00 | | 1 254 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 298.00 | 167 298.00 | | 167 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935 656.00 | 935 656.00 | | 935 656.00 |
UX Autres créances clients | 780 993.00 | 780 993.00 | | 780 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 315.00 | 2 075 315.00 | | 2 075 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 083.00 | 1 785 083.00 | | 1 785 083.00 |
VW T.V.A. | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 934.00 | 2 655 934.00 | | 3 885 934.00 |