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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 833.00 | 4 796.00 | 4 037.00 | 8 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 198 804.00 | | 3 198 804.00 | 3 198 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 640.00 | 4 796.00 | 3 224 844.00 | 3 229 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 785.00 | | 563 785.00 | 563 785.00 |
BZ Autres créances | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CF Disponibilités | 2 148 653.00 | | 2 148 653.00 | 2 148 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 734.00 | | 2 755 734.00 | 2 755 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 374.00 | 4 796.00 | 5 980 579.00 | 5 985 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 100.00 | 1 671 100.00 | | 1 671 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 040.00 | 57 600.00 | | 60 040.00 |
DG Autres réserves | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
DH Report à nouveau | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 195.00 | 48 794.00 | | 279 195.00 |
DK Provisions réglementées | 219 368.00 | 159 221.00 | | 219 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 859.00 | 1 958 518.00 | | 2 297 859.00 |
DP Provisions pour risques | 472 402.00 | 320 226.00 | | 472 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 329.00 | 247 145.00 | | 135 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 731.00 | 567 371.00 | | 607 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 254 802.00 | 1 254 937.00 | | 1 254 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 912.00 | 1 759 023.00 | | 1 331 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | 31 827.00 | | 35 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 610.00 | 383 269.00 | | 436 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 987.00 | | |
EA Autres dettes | 16 182.00 | 23 017.00 | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 812.00 | 3 456 060.00 | | 3 074 812.00 |
ED (V) | 176.00 | | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 579.00 | 5 981 950.00 | | 5 980 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 400.00 | | 1 602 400.00 | 1 602 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 400.00 | | 1 602 400.00 | 1 602 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 147.00 | -60 147.00 | | -60 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 111.00 | -30 563.00 | | -27 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 515.00 | 1 730 107.00 | | 2 116 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 322.00 | 1 681 314.00 | | 1 837 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 195.00 | 48 794.00 | | 279 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 543.00 | | 1 204.00 | 3 229 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107.00 | | 3 229 640.00 | 1 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | 8 833.00 | 1 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | | 1 107.00 | 8 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220 710.00 | | 97.00 | 3 220 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | 2 921.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 2 921.00 | | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 222.00 | 60 147.00 | | 159 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 371.00 | 153 646.00 | 113 286.00 | 567 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 593.00 | 213 793.00 | 113 286.00 | 726 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 254 802.00 | 24 802.00 | | 1 254 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
UX Autres créances clients | 563 785.00 | 563 785.00 | | 563 785.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 912.00 | 1 331 912.00 | | 1 331 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 085.00 | 629 085.00 | | 629 085.00 |
VW T.V.A. | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 812.00 | 1 844 813.00 | | 3 074 812.00 |