| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726.00 | 1 875.00 | 5 851.00 | 7 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 198 804.00 | | 3 198 804.00 | 3 198 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 543.00 | 1 875.00 | 3 227 668.00 | 3 229 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 494.00 | | 458 494.00 | 458 494.00 |
BZ Autres créances | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CF Disponibilités | 2 196 667.00 | | 2 196 667.00 | 2 196 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 280.00 | | 2 754 280.00 | 2 754 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 825.00 | 1 875.00 | 5 981 950.00 | 5 983 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 100.00 | 1 700 000.00 | | 1 671 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | | -63 750.00 | | |
DH Report à nouveau | 21 803.00 | -145 472.00 | | 21 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 794.00 | 1 151 995.00 | | 48 794.00 |
DK Provisions réglementées | 159 221.00 | 99 075.00 | | 159 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 518.00 | 2 741 848.00 | | 1 958 518.00 |
DP Provisions pour risques | 320 226.00 | 185 301.00 | | 320 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 145.00 | 330 758.00 | | 247 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 371.00 | 516 059.00 | | 567 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 254 937.00 | 1 254 937.00 | | 1 254 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 023.00 | 2 039 587.00 | | 1 759 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 66 134.00 | | 31 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 269.00 | 522 108.00 | | 383 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 987.00 | 2 254.00 | | 3 987.00 |
EA Autres dettes | 23 017.00 | 915.00 | | 23 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 060.00 | 3 885 934.00 | | 3 456 060.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 950.00 | 7 143 849.00 | | 5 981 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 542.00 | | 1 411 542.00 | 1 411 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 542.00 | | 1 411 542.00 | 1 411 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 147.00 | 90 888.00 | | 60 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 147.00 | 90 888.00 | | 60 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 147.00 | -90 888.00 | | -60 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 563.00 | -10 268.00 | | -30 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 107.00 | 3 478 743.00 | | 1 730 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 314.00 | 2 326 747.00 | | 1 681 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 793.00 | 1 151 996.00 | | 48 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 700.00 | | 5 593.00 | 4 137 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913 750.00 | 3 220 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 750.00 | 3 229 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | 5 593.00 | 3 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134 460.00 | | | 4 134 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 1 418.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 1 418.00 | | 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 075.00 | 60 147.00 | | 99 075.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 059.00 | 140 789.00 | 89 477.00 | 516 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 134.00 | 200 936.00 | 89 477.00 | 615 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 254 937.00 | 24 937.00 | | 1 254 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 458 494.00 | 458 494.00 | | 458 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 023.00 | 1 759 023.00 | | 1 759 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 518.00 | 579 518.00 | | 579 518.00 |
VW T.V.A. | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 060.00 | 2 226 060.00 | | 3 456 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |