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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 2 571.00 | 1 119.00 | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
AP Constructions | 4 248.00 | 851.00 | 3 397.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 889.00 | 12 329.00 | 2 560.00 | 14 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 385.00 | 79 291.00 | 8 094.00 | 87 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 3 623.00 | 403.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 544.00 | 98 665.00 | 188 879.00 | 287 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BT Marchandises | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 141.00 | 576.00 | 27 565.00 | 28 141.00 |
BZ Autres créances | 38 831.00 | 1 769.00 | 37 062.00 | 38 831.00 |
CF Disponibilités | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 492.00 | 2 345.00 | 239 147.00 | 241 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 037.00 | 101 010.00 | 428 026.00 | 529 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 788.00 | 192 053.00 | | 187 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896.00 | -4 265.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 214 706.00 | 209 810.00 | | 214 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 694.00 | 8 957.00 | | 25 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 822.00 | 38 464.00 | | 28 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 589.00 | 165 223.00 | | 116 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 797.00 | 70 646.00 | | 31 797.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 7 317.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 320.00 | 290 606.00 | | 213 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 026.00 | 500 416.00 | | 428 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 320.00 | 290 606.00 | | 213 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 829.00 | | 4 715.00 | 282 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 370.00 | | 2 550.00 | 174 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 357.00 | | 2 165.00 | 104 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 473.00 | 8 569.00 | | 86 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 431.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 333.00 | 7 139.00 | | 85 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | 18.00 | 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 986.00 | | 18.00 | 5 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986.00 | | 18.00 | 5 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VI Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VP Divers | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VW T.V.A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 320.00 | 213 320.00 | | 213 320.00 |