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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
AP Constructions | 4 248.00 | 2 125.00 | 2 123.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 064.00 | 15 832.00 | 232.00 | 16 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 169.00 | 82 395.00 | 774.00 | 83 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 3 623.00 | 955.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 056.00 | 107 665.00 | 177 390.00 | 285 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
BT Marchandises | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 577.00 | 13 213.00 | 82 364.00 | 95 577.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | 1 769.00 | 13 183.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 490.00 | 14 982.00 | 320 507.00 | 335 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 545.00 | 122 648.00 | 497 898.00 | 620 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 361.00 | 204 046.00 | | 193 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 719.00 | -10 685.00 | | -16 719.00 |
DL TOTAL (I) | 198 663.00 | 215 383.00 | | 198 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 223.00 | 108 524.00 | | 79 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 682.00 | 34 970.00 | | 37 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 941.00 | 111 797.00 | | 86 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 880.00 | 25 590.00 | | 25 880.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 22 481.00 | | 13 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 234.00 | 303 362.00 | | 299 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 898.00 | 518 744.00 | | 497 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 997.00 | 303 362.00 | | 269 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 353.00 | | 582 353.00 | 582 353.00 |
FD Production vendue biens | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
FG Production vendue services | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 296.00 | | 780 296.00 | 780 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 285.00 | 6 507.00 | | 12 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 259.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 309.00 | 83.00 | | -26 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 557.00 | 613 828.00 | | 793 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 276.00 | 624 513.00 | | 810 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 719.00 | -10 685.00 | | -16 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 500.00 | | 552.00 | 284 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 552.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 450.00 | 2 592.00 | | 101 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 760.00 | 2 592.00 | | 97 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 5 407.00 | | 7 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 198.00 | 5 407.00 | | 13 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 198.00 | 5 407.00 | | 13 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 223.00 | 49 986.00 | 29 237.00 | 79 223.00 |
VI Groupe et associés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 234.00 | 269 997.00 | 29 237.00 | 299 234.00 |