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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
AP Constructions | 4 248.00 | 1 276.00 | 2 973.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 064.00 | 13 642.00 | 2 422.00 | 16 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 269.00 | 80 991.00 | 5 278.00 | 86 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 3 623.00 | 403.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 603.00 | 103 222.00 | 184 382.00 | 287 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
BT Marchandises | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 379.00 | 2 222.00 | 57 156.00 | 59 379.00 |
BZ Autres créances | 18 942.00 | 1 769.00 | 17 173.00 | 18 942.00 |
CF Disponibilités | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 910.00 | 3 991.00 | 205 918.00 | 209 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 513.00 | 107 213.00 | 390 300.00 | 497 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 684.00 | 187 788.00 | | 192 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361.00 | 4 896.00 | | 11 361.00 |
DL TOTAL (I) | 226 067.00 | 214 706.00 | | 226 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 843.00 | 25 694.00 | | 11 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 739.00 | 28 822.00 | | 27 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 116 589.00 | | 84 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | 31 797.00 | | 36 733.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 10 418.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 233.00 | 213 320.00 | | 164 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 300.00 | 428 026.00 | | 390 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 527.00 | 213 320.00 | | 162 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 544.00 | | 2 345.00 | 287 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 287 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 106 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 522.00 | | 2 345.00 | 106 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 042.00 | 6 843.00 | 2 286.00 | 95 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 1 119.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 471.00 | 5 723.00 | 2 286.00 | 92 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 1 646.00 | | 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 968.00 | 1 646.00 | | 5 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 968.00 | 1 646.00 | | 5 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |