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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
AP Constructions | 4 248.00 | 1 701.00 | 2 548.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 064.00 | 15 038.00 | 1 026.00 | 16 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 169.00 | 81 022.00 | 2 147.00 | 83 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 3 623.00 | 403.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 503.00 | 105 073.00 | 179 430.00 | 284 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
BT Marchandises | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 662.00 | 7 806.00 | 98 856.00 | 106 662.00 |
BZ Autres créances | 20 729.00 | 1 769.00 | 18 960.00 | 20 729.00 |
CF Disponibilités | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 889.00 | 9 575.00 | 339 315.00 | 348 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 393.00 | 114 648.00 | 518 744.00 | 633 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 046.00 | 192 684.00 | | 204 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 685.00 | 11 361.00 | | -10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 215 383.00 | 226 067.00 | | 215 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 524.00 | 11 843.00 | | 108 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 970.00 | 27 739.00 | | 34 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 797.00 | 84 770.00 | | 111 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 590.00 | 36 733.00 | | 25 590.00 |
EA Autres dettes | 22 481.00 | 3 147.00 | | 22 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 362.00 | 164 233.00 | | 303 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 744.00 | 390 300.00 | | 518 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 362.00 | 162 527.00 | | 303 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 959.00 | | 460 959.00 | 460 959.00 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 143 194.00 | | 143 194.00 | 143 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 093.00 | | 604 093.00 | 604 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 507.00 | 4 412.00 | | 6 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | 252.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -135.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 828.00 | 743 567.00 | | 613 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 513.00 | 732 206.00 | | 624 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 685.00 | 11 361.00 | | -10 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 600.00 | | 400.00 | 287 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 284 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 103 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 581.00 | | 400.00 | 106 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 599.00 | 5 352.00 | 3 500.00 | 99 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 909.00 | 5 352.00 | 3 500.00 | 95 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 706.00 | 101 706.00 | | 101 706.00 |
VI Groupe et associés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 362.00 | 303 362.00 | | 303 362.00 |