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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 12 975.00 | 8 613.00 | 4 362.00 | 12 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 243.00 | 41 608.00 | 8 635.00 | 50 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 23 849.00 | 3 635.00 | 27 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 060.00 | 76 889.00 | 89 171.00 | 166 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BP En cours de production de services | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 793.00 | | 198 793.00 | 198 793.00 |
BZ Autres créances | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 795.00 | | 370 795.00 | 370 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 856.00 | 76 889.00 | 459 966.00 | 536 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 50 846.00 | 51 519.00 | | 50 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | -673.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 261 684.00 | 260 033.00 | | 261 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798.00 | 6 013.00 | | 3 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 49.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 624.00 | 21 671.00 | | 41 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 491.00 | 79 150.00 | | 75 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 120.00 | 60 988.00 | | 68 120.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | 1 886.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 283.00 | 169 757.00 | | 198 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 966.00 | 429 790.00 | | 459 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 748.00 | 165 959.00 | | 196 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 739.00 | 5 150.00 | | 71 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 920.00 | 5 151.00 | | 68 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 798.00 | 2 263.00 | 1 536.00 | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 681.00 | 231 681.00 | | 231 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 659.00 | 155 124.00 | 1 536.00 | 156 659.00 |