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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 12 975.00 | 9 911.00 | 3 064.00 | 12 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 512.00 | 29 750.00 | 3 762.00 | 33 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 386.00 | 18 182.00 | 18 204.00 | 36 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 688.00 | 60 663.00 | 100 025.00 | 160 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BP En cours de production de services | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
BT Marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 598.00 | | 342 598.00 | 342 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 286.00 | 60 663.00 | 442 624.00 | 503 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 004.00 | 9 147.00 | | 20 004.00 |
DG Autres réserves | 20 630.00 | 32 497.00 | | 20 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 618.00 | 18 991.00 | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 247 292.00 | 260 674.00 | | 247 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 411.00 | 2 295.00 | | 10 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 444.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 463.00 | 55 823.00 | | 22 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 554.00 | 79 710.00 | | 74 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 391.00 | 87 535.00 | | 82 391.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | 21 155.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 332.00 | 246 962.00 | | 195 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 624.00 | 507 636.00 | | 442 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 629.00 | 245 427.00 | | 188 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 616.00 | 6 038.00 | 27 987.00 | 82 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 796.00 | 6 038.00 | 27 988.00 | 79 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 411.00 | 3 708.00 | 6 703.00 | 10 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 981.00 | 214 470.00 | 2 511.00 | 216 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 869.00 | 166 166.00 | 6 703.00 | 172 869.00 |