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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 12 975.00 | 9 262.00 | 3 713.00 | 12 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 806.00 | 44 615.00 | 6 191.00 | 50 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 25 919.00 | 7 231.00 | 33 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 290.00 | 82 616.00 | 89 673.00 | 172 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BP En cours de production de services | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 687.00 | | 236 687.00 | 236 687.00 |
BZ Autres créances | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 963.00 | | 417 963.00 | 417 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 253.00 | 82 616.00 | 507 636.00 | 590 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 32 497.00 | 50 846.00 | | 32 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 991.00 | 1 651.00 | | 18 991.00 |
DL TOTAL (I) | 260 674.00 | 261 684.00 | | 260 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | 3 798.00 | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 134.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 823.00 | 41 624.00 | | 55 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 710.00 | 75 491.00 | | 79 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 535.00 | 68 120.00 | | 87 535.00 |
EA Autres dettes | 21 155.00 | 9 116.00 | | 21 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 962.00 | 198 283.00 | | 246 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 636.00 | 459 966.00 | | 507 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 427.00 | 196 748.00 | | 245 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 889.00 | 5 727.00 | | 76 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 070.00 | 5 728.00 | | 74 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 760.00 | 1 536.00 | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 586.00 | 275 586.00 | | 275 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 139.00 | 189 604.00 | 1 536.00 | 191 139.00 |