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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 527.00 | 52 838.00 | 12 689.00 | 65 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 652.00 | 18 823.00 | 11 830.00 | 30 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 049.00 | 86 910.00 | 298 138.00 | 385 049.00 |
BN En cours de production de biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 698.00 | | 122 698.00 | 122 698.00 |
BZ Autres créances | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 736.00 | 4 264.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 346.00 | 736.00 | 215 610.00 | 216 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 395.00 | 87 647.00 | 513 748.00 | 601 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 60 553.00 | 70 557.00 | | 60 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 299.00 | 79 996.00 | | 77 299.00 |
DL TOTAL (I) | 146 433.00 | 159 133.00 | | 146 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 464.00 | 125 237.00 | | 113 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 638.00 | 50 416.00 | | 67 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 555.00 | 4 669.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 158.00 | 119 522.00 | | 82 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 169.00 | 84 809.00 | | 88 169.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 346.00 | | 1 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | 14 400.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 315.00 | 400 400.00 | | 367 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 748.00 | 559 533.00 | | 513 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 112.00 | 275 821.00 | | 318 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 701.00 | | 19 835.00 | 371 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488.00 | 385 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 488.00 | 109 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 471.00 | | | 271 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 611.00 | | 19 835.00 | 96 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 569.00 | 7 331.00 | 5 989.00 | 85 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 098.00 | 7 331.00 | 5 989.00 | 84 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 521.00 | 91.00 | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | 91.00 | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 91.00 | | 521.00 |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 122 698.00 | 122 698.00 | | 122 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 464.00 | 29 523.00 | 83 940.00 | 113 464.00 |
VI Groupe et associés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 129.00 | 170 510.00 | 3 619.00 | 174 129.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 761.00 | 275 821.00 | 83 940.00 | 359 761.00 |