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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 966.00 | 53 290.00 | 18 676.00 | 71 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 31 203.00 | 2 096.00 | 33 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 709.00 | 98 273.00 | 294 436.00 | 392 709.00 |
BN En cours de production de biens | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BT Marchandises | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | 1 080.00 | 83 920.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 86 999.00 | | 86 999.00 | 86 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 887.00 | 1 080.00 | 329 806.00 | 330 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 595.00 | 99 353.00 | 624 242.00 | 723 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 96 795.00 | 89 939.00 | | 96 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 254.00 | 21 856.00 | | 81 254.00 |
DL TOTAL (I) | 186 629.00 | 120 375.00 | | 186 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 165.00 | 181 887.00 | | 161 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 72 543.00 | | 2 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 698.00 | 10 239.00 | | 12 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 989.00 | 137 518.00 | | 127 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 028.00 | 98 168.00 | | 95 028.00 |
EA Autres dettes | | 2 649.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 614.00 | 503 005.00 | | 437 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 242.00 | 623 380.00 | | 624 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 141.00 | 481 600.00 | | 251 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 683.00 | | 7 657.00 | 392 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 631.00 | 392 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 119 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 167.00 | | 7 613.00 | 118 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 44.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 695.00 | 7 209.00 | 7 631.00 | 98 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 798.00 | 7 209.00 | 6 735.00 | 97 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590.00 | 490.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 490.00 | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 490.00 | | 590.00 |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 165.00 | 17 390.00 | 143 775.00 | 161 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 385.00 | 115 721.00 | 3 663.00 | 119 385.00 |
VW T.V.A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 916.00 | 281 141.00 | 143 775.00 | 424 916.00 |