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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 088.00 | 54 362.00 | 16 726.00 | 71 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 29 657.00 | 3 642.00 | 33 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 683.00 | 98 695.00 | 293 988.00 | 392 683.00 |
BN En cours de production de biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BT Marchandises | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 590.00 | 4 410.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 179 369.00 | | 179 369.00 | 179 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 982.00 | 590.00 | 329 392.00 | 329 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 665.00 | 99 285.00 | 623 380.00 | 722 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 89 939.00 | 91 229.00 | | 89 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856.00 | 48 710.00 | | 21 856.00 |
DL TOTAL (I) | 120 375.00 | 148 519.00 | | 120 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 887.00 | 27 041.00 | | 181 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 543.00 | 74 151.00 | | 72 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239.00 | 7 706.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 518.00 | 185 907.00 | | 137 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 168.00 | 91 758.00 | | 98 168.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 29 943.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 005.00 | 416 506.00 | | 503 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 380.00 | 565 025.00 | | 623 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 600.00 | 407 716.00 | | 481 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 660.00 | | 7 000.00 | 389 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 392 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 977.00 | 118 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 144.00 | | 7 000.00 | 115 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 116.00 | 9 556.00 | 3 977.00 | 93 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 219.00 | 9 556.00 | 3 977.00 | 92 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 469.00 | 121.00 | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | 121.00 | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 121.00 | | 469.00 |
UG ‐ Financières | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 518.00 | 137 518.00 | | 137 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 887.00 | 170 722.00 | 11 165.00 | 181 887.00 |
VI Groupe et associés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 820.00 | 116 200.00 | 3 619.00 | 119 820.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 765.00 | 481 600.00 | 11 165.00 | 492 765.00 |