| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 298.00 | 52 206.00 | 15 092.00 | 67 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 067.00 | 26 234.00 | 7 833.00 | 34 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 660.00 | 93 116.00 | 296 544.00 | 389 660.00 |
BP En cours de production de services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
BZ Autres créances | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 469.00 | 4 531.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 950.00 | 469.00 | 268 481.00 | 268 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 610.00 | 93 585.00 | 565 025.00 | 658 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 91 229.00 | 69 298.00 | | 91 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 710.00 | 101 932.00 | | 48 710.00 |
DL TOTAL (I) | 148 519.00 | 179 809.00 | | 148 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 041.00 | 54 168.00 | | 27 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 151.00 | 56 056.00 | | 74 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 706.00 | 4 788.00 | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 907.00 | 181 356.00 | | 185 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 758.00 | 109 364.00 | | 91 758.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | 17 325.00 | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 506.00 | 423 056.00 | | 416 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 025.00 | 602 865.00 | | 565 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 716.00 | 391 376.00 | | 407 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 464.00 | | 17 297.00 | 382 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 389 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | 270 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 527.00 | 115 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 471.00 | | | 271 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 375.00 | | 17 297.00 | 107 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 473.00 | 7 224.00 | 9 581.00 | 95 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | 574.00 | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 002.00 | 7 224.00 | 9 007.00 | 94 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 612.00 | | 143.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | | 143.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | | 143.00 | 612.00 |
UG ‐ Financières | | | 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 907.00 | 185 907.00 | | 185 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 041.00 | 25 957.00 | 1 084.00 | 27 041.00 |
VI Groupe et associés | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 087.00 | 190 468.00 | 3 619.00 | 194 087.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 800.00 | 407 716.00 | 1 084.00 | 408 800.00 |