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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 375.00 | 59 575.00 | 87 800.00 | 147 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 892.00 | 41 346.00 | 55 546.00 | 96 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 043.00 | 106 821.00 | 148 222.00 | 255 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BP En cours de production de services | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 958.00 | 3 640.00 | 568 318.00 | 571 958.00 |
BZ Autres créances | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 174 741.00 | | 174 741.00 | 174 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 580.00 | 3 640.00 | 826 940.00 | 830 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 623.00 | 110 461.00 | 975 162.00 | 1 085 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 272.00 | 101 090.00 | | 177 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 566.00 | 148 359.00 | | 75 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 261 088.00 | 257 924.00 | | 261 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 702.00 | 110 613.00 | | 85 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 256.00 | | 5 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | 2 300.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 817.00 | 245 066.00 | | 294 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 959.00 | 241 789.00 | | 326 959.00 |
EA Autres dettes | | 3 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 074.00 | 603 481.00 | | 714 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 162.00 | 861 404.00 | | 975 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 075.00 | 541 253.00 | | 714 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 458.00 | | 44 209.00 | 249 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 624.00 | 255 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 624.00 | 244 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 682.00 | | 44 209.00 | 238 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 039.00 | 50 744.00 | 32 963.00 | 89 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 139.00 | 50 744.00 | 32 963.00 | 83 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 640.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 640.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 640.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 817.00 | 294 817.00 | | 294 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 567 926.00 | 567 926.00 | | 567 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 846.00 | 635 814.00 | 4 032.00 | 639 846.00 |
VW T.V.A. | 149 774.00 | 149 774.00 | | 149 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 469.00 | 713 469.00 | | 713 469.00 |