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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 222.00 | 114 881.00 | 59 341.00 | 174 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 813.00 | 70 020.00 | 16 793.00 | 86 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 811.00 | 190 801.00 | 81 010.00 | 271 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BP En cours de production de services | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 791.00 | 3 640.00 | 388 151.00 | 391 791.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 463.00 | 3 640.00 | 548 823.00 | 552 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 274.00 | 194 441.00 | 629 833.00 | 824 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 195.00 | 252 837.00 | | 262 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 121.00 | 9 358.00 | | -24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 246 324.00 | 270 445.00 | | 246 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 100.00 | 107 894.00 | | 59 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 3 309.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 292.00 | 99 968.00 | | 122 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 726.00 | 340 867.00 | | 200 726.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 509.00 | 553 437.00 | | 383 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 833.00 | 823 882.00 | | 629 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 634.00 | 553 437.00 | | 337 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 622.00 | | 31 808.00 | 242 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 271 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 261 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 146.00 | | 31 808.00 | 231 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 058.00 | 50 918.00 | 1 175.00 | 141 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 158.00 | 50 918.00 | 1 175.00 | 135 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 387 759.00 | 387 759.00 | | 387 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 100.00 | 13 225.00 | 45 875.00 | 59 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242.00 | | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 877.00 | 418 845.00 | 4 032.00 | 422 877.00 |
VW T.V.A. | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 509.00 | 337 634.00 | 45 875.00 | 383 509.00 |