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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 375.00 | 86 696.00 | 60 679.00 | 147 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 771.00 | 48 462.00 | 35 309.00 | 83 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 622.00 | 141 058.00 | 101 564.00 | 242 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 111.00 | 3 640.00 | 256 471.00 | 260 111.00 |
BZ Autres créances | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CF Disponibilités | 417 578.00 | | 417 578.00 | 417 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 959.00 | 3 640.00 | 722 319.00 | 725 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 581.00 | 144 698.00 | 823 883.00 | 968 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 837.00 | 177 272.00 | | 252 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 356.00 | 75 565.00 | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | 270 443.00 | 261 087.00 | | 270 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 894.00 | 85 702.00 | | 107 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 5 990.00 | | 3 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 968.00 | 294 817.00 | | 99 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 867.00 | 326 959.00 | | 340 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 438.00 | 714 074.00 | | 553 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 881.00 | 975 161.00 | | 823 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 437.00 | 714 075.00 | | 553 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 043.00 | | 1 479.00 | 255 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 242 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 231 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 267.00 | | 779.00 | 244 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | 700.00 | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 821.00 | 48 137.00 | 13 900.00 | 106 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 921.00 | 48 137.00 | 13 900.00 | 100 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 256 079.00 | 256 079.00 | | 256 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 466.00 | 302 434.00 | 4 032.00 | 306 466.00 |
VW T.V.A. | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 437.00 | 553 437.00 | | 553 437.00 |