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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 291.00 | 143 725.00 | 35 566.00 | 179 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 855.00 | 68 938.00 | 26 918.00 | 95 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 922.00 | 218 563.00 | 67 360.00 | 285 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 820.00 | 3 640.00 | 455 180.00 | 458 820.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 992.00 | 3 640.00 | 603 352.00 | 606 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 914.00 | 222 203.00 | 670 712.00 | 892 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 074.00 | 262 195.00 | | 238 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 131.00 | -24 121.00 | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 263 455.00 | 246 324.00 | | 263 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 247.00 | 59 100.00 | | 149 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 786.00 | 122 292.00 | | 109 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 721.00 | 200 726.00 | | 145 721.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 257.00 | 383 509.00 | | 407 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 712.00 | 629 833.00 | | 670 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 948.00 | 337 634.00 | | 355 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 811.00 | | 28 243.00 | 271 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 132.00 | 285 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 132.00 | 275 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 035.00 | | 28 243.00 | 261 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 801.00 | 41 894.00 | 14 132.00 | 190 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 901.00 | 41 894.00 | 14 132.00 | 184 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 454 788.00 | 454 788.00 | | 454 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 213.00 | 17 904.00 | 51 309.00 | 69 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 036.00 | 480 004.00 | 4 032.00 | 484 036.00 |
VW T.V.A. | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 754.00 | 353 445.00 | 51 309.00 | 404 754.00 |