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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 517.00 | 33 397.00 | 34 120.00 | 67 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 027.00 | 33 397.00 | 97 630.00 | 131 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 381.00 | | 528 381.00 | 528 381.00 |
BZ Autres créances | 548 079.00 | | 548 079.00 | 548 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 355.00 | | 1 188 355.00 | 1 188 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 382.00 | 33 397.00 | 1 285 986.00 | 1 319 382.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 294.00 | 214 609.00 | | 314 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 273.00 | 99 684.00 | | 324 273.00 |
DL TOTAL (I) | 644 066.00 | 319 794.00 | | 644 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 781.00 | 149 682.00 | | 136 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 061.00 | 179 204.00 | | 307 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 778.00 | 206 965.00 | | 197 778.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 952.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 919.00 | 538 803.00 | | 641 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 986.00 | 858 597.00 | | 1 285 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 837.00 | | 70 189.00 | 60 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | | 19 094.00 | 48 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | 51 095.00 | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 11 920.00 | | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 11 920.00 | | 21 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 061.00 | 307 061.00 | | 307 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
UX Autres créances clients | 528 381.00 | 528 381.00 | | 528 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VC Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VI Groupe et associés | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 572.00 | 483 572.00 | | 483 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 479.00 | 1 081 969.00 | 58 510.00 | 1 140 479.00 |
VW T.V.A. | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 919.00 | 641 919.00 | | 641 919.00 |