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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 941.00 | 59 565.00 | 57 376.00 | 116 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 689.00 | 59 565.00 | 115 123.00 | 174 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 475.00 | 30 484.00 | 625 991.00 | 656 475.00 |
BZ Autres créances | 209 603.00 | | 209 603.00 | 209 603.00 |
CF Disponibilités | 500 092.00 | | 500 092.00 | 500 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 796.00 | 30 484.00 | 1 361 312.00 | 1 391 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 485.00 | 90 050.00 | 1 476 435.00 | 1 566 485.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 641 362.00 | 638 566.00 | | 641 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 509.00 | 2 796.00 | | -59 509.00 |
DL TOTAL (I) | 587 352.00 | 646 862.00 | | 587 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 635.00 | 149 558.00 | | 141 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 857.00 | 362 235.00 | | 282 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 367.00 | 327 540.00 | | 418 367.00 |
EA Autres dettes | 46 223.00 | 36 109.00 | | 46 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 083.00 | 875 443.00 | | 889 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 435.00 | 1 522 304.00 | | 1 476 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 235.00 | | 43 419.00 | 133 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 174 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 116 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 488.00 | | 43 419.00 | 75 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 484.00 | 25 047.00 | 1 966.00 | 36 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 484.00 | 25 047.00 | 1 966.00 | 36 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 857.00 | 282 857.00 | | 282 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
UX Autres créances clients | 622 233.00 | 622 233.00 | | 622 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VB T. V. A. | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
VC Groupe et associés | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
VI Groupe et associés | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 952.00 | 891 705.00 | 48 247.00 | 939 952.00 |
VW T.V.A. | 153 605.00 | 153 605.00 | | 153 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 083.00 | 889 083.00 | | 889 083.00 |