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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 356.00 | 89 630.00 | 58 726.00 | 148 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 706.00 | 89 630.00 | 92 076.00 | 181 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 291.00 | 26 224.00 | 950 068.00 | 976 291.00 |
BZ Autres créances | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
CF Disponibilités | 733 010.00 | | 733 010.00 | 733 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 779.00 | 26 224.00 | 2 005 555.00 | 2 031 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 485.00 | 115 854.00 | 2 097 631.00 | 2 213 485.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 581 852.00 | 641 362.00 | | 581 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 591.00 | -59 509.00 | | 411 591.00 |
DL TOTAL (I) | 998 944.00 | 587 352.00 | | 998 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 230.00 | 141 635.00 | | 143 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 835.00 | 282 857.00 | | 488 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 089.00 | 418 367.00 | | 455 089.00 |
EA Autres dettes | 11 533.00 | 46 223.00 | | 11 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 688.00 | 889 083.00 | | 1 098 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 631.00 | 1 476 435.00 | | 2 097 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 744.00 | 116 621.00 | 3 779 365.00 | 3 662 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 744.00 | 116 621.00 | 3 779 365.00 | 3 662 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 724.00 | 4 304.00 | | 14 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 724.00 | 4 304.00 | | 14 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 1 957.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 1 957.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 187.00 | 2 347.00 | | 12 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -267 772.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 359.00 | 2 303 060.00 | | 3 816 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 768.00 | 2 362 569.00 | | 3 404 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 591.00 | -59 509.00 | | 411 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 689.00 | | 31 701.00 | 174 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 397.00 | | 33 350.00 | 24 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 397.00 | 286.00 | 181 706.00 | 24 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 148 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 941.00 | | 31 701.00 | 116 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 565.00 | 30 351.00 | 286.00 | 59 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 565.00 | 30 351.00 | 286.00 | 59 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 835.00 | 488 835.00 | | 488 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 909 336.00 | 909 336.00 | | 909 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
VB T. V. A. | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VC Groupe et associés | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
VI Groupe et associés | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 619.00 | 1 298 769.00 | 23 850.00 | 1 322 619.00 |
VW T.V.A. | 160 608.00 | 160 608.00 | | 160 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 688.00 | 1 098 688.00 | | 1 098 688.00 |