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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 488.00 | 36 484.00 | 39 004.00 | 75 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 235.00 | 36 484.00 | 96 751.00 | 133 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 928.00 | 9 215.00 | 784 713.00 | 793 928.00 |
BZ Autres créances | 296 319.00 | | 296 319.00 | 296 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 607.00 | | 319 607.00 | 319 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 768.00 | 9 215.00 | 1 425 553.00 | 1 434 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 004.00 | 45 699.00 | 1 522 304.00 | 1 568 004.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 638 566.00 | 314 294.00 | | 638 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | 324 273.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 646 862.00 | 644 066.00 | | 646 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 558.00 | 136 781.00 | | 149 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 235.00 | 307 061.00 | | 362 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 540.00 | 197 778.00 | | 327 540.00 |
EA Autres dettes | 36 109.00 | 300.00 | | 36 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 443.00 | 641 919.00 | | 875 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 304.00 | 1 285 986.00 | | 1 522 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 027.00 | | 59 408.00 | 131 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 013.00 | | 57 747.00 | 34 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 013.00 | 23 187.00 | 133 235.00 | 34 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 187.00 | 75 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 517.00 | | 31 158.00 | 67 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 510.00 | | 28 250.00 | 63 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 397.00 | 17 372.00 | 14 284.00 | 33 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 397.00 | 17 372.00 | 14 284.00 | 33 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 235.00 | 362 235.00 | | 362 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
UX Autres créances clients | 751 876.00 | 751 876.00 | | 751 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VB T. V. A. | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VC Groupe et associés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VI Groupe et associés | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 222.00 | 174 222.00 | | 174 222.00 |
VP Divers | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 409.00 | 1 115 161.00 | 48 247.00 | 1 163 409.00 |
VW T.V.A. | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 443.00 | 875 443.00 | | 875 443.00 |