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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 641.00 | 40 534.00 | 108.00 | 40 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 024.00 | 171 843.00 | 47 181.00 | 219 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 888.00 | 212 972.00 | 378 917.00 | 591 888.00 |
BT Marchandises | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CF Disponibilités | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 698.00 | | 144 698.00 | 144 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 586.00 | 212 972.00 | 523 615.00 | 736 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 2 491.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 19 672.00 | 16 109.00 | | 19 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | 12 171.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 377 224.00 | 368 772.00 | | 377 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 722.00 | 62 384.00 | | 43 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | 13 423.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 57 087.00 | | 59 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 528.00 | 19 677.00 | | 16 528.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 13 554.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 391.00 | 166 125.00 | | 146 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 615.00 | 534 896.00 | | 523 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 025.00 | | 1 863.00 | 590 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 802.00 | | 1 863.00 | 257 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 927.00 | 23 045.00 | | 189 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 332.00 | 23 045.00 | | 189 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 722.00 | 19 126.00 | 24 596.00 | 43 722.00 |
VI Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 531.00 | 33 935.00 | 1 596.00 | 35 531.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 391.00 | 121 795.00 | 24 596.00 | 146 391.00 |