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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 175.00 | 35 847.00 | 5 328.00 | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 897.00 | 146 119.00 | 265 777.00 | 411 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 060.00 | 182 562.00 | 603 498.00 | 786 060.00 |
BT Marchandises | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CF Disponibilités | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 395.00 | | 180 395.00 | 180 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 455.00 | 182 562.00 | 783 893.00 | 966 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 3 922.00 | | 5 867.00 |
DG Autres réserves | 42 261.00 | 25 302.00 | | 42 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 856.00 | 38 904.00 | | 46 856.00 |
DL TOTAL (I) | 432 984.00 | 406 128.00 | | 432 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 334.00 | 24 605.00 | | 192 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 513.00 | 29 328.00 | | 34 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 378.00 | 74 968.00 | | 78 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 065.00 | 21 050.00 | | 21 065.00 |
EA Autres dettes | 24 618.00 | 7 670.00 | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 909.00 | 157 620.00 | | 350 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 893.00 | 563 748.00 | | 783 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 996.00 | | 275 517.00 | 594 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 453.00 | 786 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 453.00 | 453 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 773.00 | | 274 752.00 | 262 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | 765.00 | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 846.00 | 34 168.00 | 84 453.00 | 232 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 251.00 | 34 168.00 | 84 453.00 | 232 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 334.00 | 35 879.00 | 119 927.00 | 192 334.00 |
VI Groupe et associés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 330.00 | 45 984.00 | 2 346.00 | 48 330.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 909.00 | 194 454.00 | 119 927.00 | 350 909.00 |