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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 378.00 | 37 987.00 | 11 391.00 | 49 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 597.00 | 179 527.00 | 235 069.00 | 414 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 962.00 | 218 109.00 | 578 853.00 | 796 962.00 |
BT Marchandises | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BZ Autres créances | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CF Disponibilités | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 694.00 | 218 109.00 | 782 585.00 | 1 000 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 5 867.00 | | 8 210.00 |
DG Autres réserves | 66 774.00 | 42 261.00 | | 66 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 128.00 | 46 856.00 | | 41 128.00 |
DL TOTAL (I) | 454 112.00 | 432 984.00 | | 454 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 490.00 | 192 334.00 | | 156 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 419.00 | 34 513.00 | | 34 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 890.00 | 78 378.00 | | 86 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 468.00 | 21 065.00 | | 26 468.00 |
EA Autres dettes | 24 207.00 | 24 618.00 | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 473.00 | 350 909.00 | | 328 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 585.00 | 783 893.00 | | 782 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 060.00 | | 10 937.00 | 786 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 796 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 463 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 072.00 | | 10 937.00 | 453 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 562.00 | 35 582.00 | 35.00 | 182 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 967.00 | 35 582.00 | 35.00 | 181 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 490.00 | 31 132.00 | 110 685.00 | 156 490.00 |
VI Groupe et associés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 478.00 | 48 132.00 | 2 346.00 | 50 478.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 473.00 | 203 116.00 | 110 685.00 | 328 473.00 |