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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 035.00 | 41 026.00 | 3 009.00 | 44 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 738.00 | 191 225.00 | 27 512.00 | 218 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 996.00 | 232 848.00 | 362 150.00 | 594 996.00 |
BT Marchandises | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CF Disponibilités | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 594.00 | 232 846.00 | 563 748.00 | 796 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 100.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 25 302.00 | 19 672.00 | | 25 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 904.00 | 16 452.00 | | 38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 406 128.00 | 377 224.00 | | 406 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 605.00 | 43 722.00 | | 24 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 328.00 | 12 286.00 | | 29 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 968.00 | 59 615.00 | | 74 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 050.00 | 16 528.00 | | 21 050.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | 14 240.00 | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 620.00 | 146 391.00 | | 157 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 746.00 | 523 615.00 | | 563 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 888.00 | | 4 407.00 | 591 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 594 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 262 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 665.00 | | 4 407.00 | 259 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 972.00 | 21 174.00 | 1 299.00 | 212 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 377.00 | 21 174.00 | 1 299.00 | 212 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 605.00 | 19 622.00 | 4 983.00 | 24 605.00 |
VI Groupe et associés | 29 328.00 | 29 326.00 | | 29 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 571.00 | 26 975.00 | 1 596.00 | 28 571.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 620.00 | 152 637.00 | 4 983.00 | 157 620.00 |