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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 632.00 | 61 970.00 | 10 663.00 | 72 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 330.00 | 72 116.00 | 9 214.00 | 81 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 227.00 | 134 086.00 | 203 142.00 | 337 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 815.00 | 5 500.00 | 47 315.00 | 52 815.00 |
BN En cours de production de biens | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 172.00 | 11 759.00 | 132 413.00 | 144 172.00 |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 353.00 | 17 259.00 | 216 094.00 | 233 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 581.00 | 151 345.00 | 419 236.00 | 570 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
DH Report à nouveau | -313.00 | | | -313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 486.00 | -313.00 | | 24 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 756.00 | | |
DL TOTAL (I) | 158 065.00 | 134 335.00 | | 158 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 116.00 | 68 805.00 | | 27 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 127.00 | 37 382.00 | | 21 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 828.00 | 50 736.00 | | 132 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 354.00 | 66 253.00 | | 79 354.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 171.00 | 223 184.00 | | 261 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 236.00 | 357 518.00 | | 419 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 030.00 | 199 607.00 | | 246 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539.00 | 20 819.00 | | 3 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 420.00 | | 436 420.00 | 436 420.00 |
FG Production vendue services | 439 202.00 | | 439 202.00 | 439 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 622.00 | | 875 622.00 | 875 622.00 |
FM Production stockée | | | 7 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | 12 501.00 | | 4 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613.00 | 12 501.00 | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 423.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 43.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 466.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 622.00 | 12 035.00 | | 3 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 395.00 | 19.00 | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | -682.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 494.00 | 740 611.00 | | 901 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 008.00 | 740 924.00 | | 877 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 486.00 | -313.00 | | 24 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 746.00 | | 5 481.00 | 333 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 1 500.00 | 337 227.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 1 500.00 | 153 962.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 791.00 | | 5 171.00 | 150 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 310.00 | 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 001.00 | 12 362.00 | 277.00 | 122 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 001.00 | 12 362.00 | 277.00 | 122 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 10 029.00 | 1 168.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 898.00 | 15 529.00 | 6 168.00 | 7 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 898.00 | 15 529.00 | 6 168.00 | 7 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 529.00 | 6 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 577.00 | 8 436.00 | 15 141.00 | 23 577.00 |
VI Groupe et associés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VP Divers | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 344.00 | 156 563.00 | 16 781.00 | 173 344.00 |
VW T.V.A. | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 425.00 | 245 284.00 | 15 141.00 | 260 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 11 236.00 | | 6 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 205.00 | 7 540.00 | | 7 205.00 |
ST Autres comptes | 102 095.00 | 98 531.00 | | 102 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 532.00 | 38 627.00 | | 36 532.00 |
YT Sous‐traitance | 88 201.00 | 4 395.00 | | 88 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 2 273.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 908.00 | 13 509.00 | | 8 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 606.00 | 144 636.00 | | 175 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 434.00 | 88 187.00 | | 107 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 033.00 | 149 093.00 | | 234 033.00 |