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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | 1 455.00 | 1 190.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 159 886.00 | | 159 886.00 | 159 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 818.00 | 1 455.00 | 188 363.00 | 189 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 304.00 | 1 455.00 | 188 849.00 | 190 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |
DH Report à nouveau | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919.00 | -4 236.00 | | -1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 148 810.00 | 150 729.00 | | 148 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549.00 | 37 870.00 | | 6 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 670.00 | 20 744.00 | | 22 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 73 172.00 | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959.00 | 59 131.00 | | 5 959.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 038.00 | 191 412.00 | | 40 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 849.00 | 342 141.00 | | 188 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 038.00 | 184 864.00 | | 40 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
FD Production vendue biens | 147 929.00 | | 147 929.00 | 147 929.00 |
FG Production vendue services | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 446.00 | | 291 446.00 | 291 446.00 |
FM Production stockée | | | -2 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | 15 804.00 | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 1 170.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 204.00 | 16 974.00 | | 221 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 14 578.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 603.00 | 975.00 | | 189 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 019.00 | 15 553.00 | | 191 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 184.00 | 1 421.00 | | 30 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 644.00 | 797 187.00 | | 518 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 563.00 | 801 423.00 | | 520 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919.00 | -4 236.00 | | -1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 556.00 | | | 334 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 485.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 333 771.00 | 485.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 291.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 291.00 | | | 151 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 185.00 | 2 983.00 | 144 168.00 | 141 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185.00 | 2 983.00 | 144 168.00 | 141 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | 507.00 | 1 190.00 | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | 507.00 | 6 690.00 | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | 507.00 | 6 690.00 | 7 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 6 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VI Groupe et associés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 386.00 | 27 842.00 | 2 544.00 | 30 386.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 13 805.00 | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | 7 848.00 | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 42 526.00 | 92 405.00 | | 42 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 509.00 | 32 872.00 | | 16 509.00 |
YT Sous‐traitance | 3 946.00 | 21 308.00 | | 3 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 1 474.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | 15 278.00 | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 196.00 | 153 785.00 | | 71 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 257.00 | 99 202.00 | | 30 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 451.00 | 154 433.00 | | 65 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |