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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 261.00 | 66 754.00 | 6 507.00 | 73 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 030.00 | 74 431.00 | 3 599.00 | 78 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 556.00 | 141 185.00 | 193 371.00 | 334 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 238.00 | 5 500.00 | 44 738.00 | 50 238.00 |
BN En cours de production de biens | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 172.00 | 2 138.00 | 80 034.00 | 82 172.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 408.00 | 7 638.00 | 148 770.00 | 156 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 964.00 | 148 823.00 | 342 141.00 | 490 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 965.00 | 122 892.00 | | 143 965.00 |
DH Report à nouveau | | -313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | 24 486.00 | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 150 729.00 | 158 065.00 | | 150 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 870.00 | 27 116.00 | | 37 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744.00 | 21 127.00 | | 20 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 746.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 132 828.00 | | 73 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 131.00 | 79 354.00 | | 59 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 412.00 | 261 171.00 | | 191 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 141.00 | 419 236.00 | | 342 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 864.00 | 246 030.00 | | 184 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 729.00 | 3 539.00 | | 22 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 146.00 | | 421 146.00 | 421 146.00 |
FG Production vendue services | 345 782.00 | | 345 782.00 | 345 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 928.00 | | 766 928.00 | 766 928.00 |
FM Production stockée | | | -3 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 804.00 | 4 580.00 | | 15 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 2 033.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 974.00 | 6 613.00 | | 16 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 578.00 | 1 769.00 | | 14 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 1 223.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | 2 992.00 | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | 3 622.00 | | 1 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 187.00 | 901 494.00 | | 797 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 423.00 | 877 008.00 | | 801 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 236.00 | 24 486.00 | | -4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 227.00 | | 629.00 | 337 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 334 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 151 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 962.00 | | 629.00 | 153 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 086.00 | 9 424.00 | 2 325.00 | 134 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 086.00 | 9 424.00 | 2 325.00 | 134 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 759.00 | 771.00 | 10 392.00 | 11 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 259.00 | 6 271.00 | 15 892.00 | 17 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 259.00 | 6 271.00 | 15 892.00 | 17 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | 15 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 300.00 | 453.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 141.00 | 8 592.00 | 6 549.00 | 15 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VP Divers | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 306.00 | 99 884.00 | 3 422.00 | 103 306.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 916.00 | 184 368.00 | 6 549.00 | 190 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 805.00 | 6 719.00 | | 13 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | 7 205.00 | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 92 405.00 | 102 095.00 | | 92 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 872.00 | 36 532.00 | | 32 872.00 |
YT Sous‐traitance | 21 308.00 | 88 201.00 | | 21 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 2 189.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 278.00 | 8 908.00 | | 15 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 785.00 | 175 606.00 | | 153 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 202.00 | 107 434.00 | | 99 202.00 |
ZE Dividendes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 433.00 | 234 033.00 | | 154 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |