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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 589.00 | 17 373.00 | 1 216.00 | 18 589.00 |
040 Immobilisations financières | 465 571.00 | | 465 571.00 | 465 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 159.00 | 17 373.00 | 466 787.00 | 484 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
072 Créances – Autres | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
110 Total général Actif | 557 584.00 | 17 373.00 | 540 212.00 | 557 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 471 025.00 | | | 471 025.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 471 929.00 | | | 471 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 064.00 | | | 485 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 471 025.00 | | | 471 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 471 929.00 | | | 471 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |