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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
040 Immobilisations financières | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 840.00 | 18 589.00 | 119 251.00 | 137 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 516 648.00 | | 516 648.00 | 516 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 119.00 | | 537 119.00 | 537 119.00 |
110 Total général Actif | 674 959.00 | 18 589.00 | 656 370.00 | 674 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -18 860.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |