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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
040 Immobilisations financières | 143 486.00 | | 143 486.00 | 143 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 074.00 | 18 589.00 | 143 486.00 | 162 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 358 081.00 | | 358 081.00 | 358 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 298.00 | | 366 298.00 | 366 298.00 |
110 Total général Actif | 528 372.00 | 18 589.00 | 509 783.00 | 528 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 468 967.00 | | | 468 967.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 791 052.00 | | | 791 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 159.00 | | | 484 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 487 555.00 | | | 487 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 809 640.00 | | | 809 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |