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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
040 Immobilisations financières | 138 111.00 | | 138 111.00 | 138 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 700.00 | 18 589.00 | 138 111.00 | 156 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 388.00 | | 373 388.00 | 373 388.00 |
110 Total général Actif | 530 088.00 | 18 589.00 | 511 499.00 | 530 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 947.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -5 374.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 38 111.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 074.00 | | | 162 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157.00 | | | 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |