| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 15 635.00 | 365.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 278.00 | 156 559.00 | 59 718.00 | 216 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 870.00 | 172 194.00 | 184 675.00 | 356 870.00 |
060 Stock marchandises | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
072 Créances – Autres | 336 275.00 | | 336 275.00 | 336 275.00 |
084 Disponibilités | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 129.00 | | 417 129.00 | 417 129.00 |
110 Total général Actif | 773 999.00 | 172 194.00 | 601 805.00 | 773 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 469 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 624.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 733.00 | | | 355 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 756.00 | | | 44 756.00 |