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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 376.00 | 39 511.00 | 4 865.00 | 44 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | 3 790.00 | 922.00 | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 702.00 | 43 301.00 | 32 401.00 | 75 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 910.00 | 43 301.00 | 60 609.00 | 103 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 39 775.00 | 31 100.00 | | 39 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 948.00 | 8 675.00 | | -9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 29 827.00 | 39 775.00 | | 29 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 106.00 | 29.00 | | 17 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 652.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 4 608.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 064.00 | 5 650.00 | | 6 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 453.00 | 1 735.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 782.00 | 13 675.00 | | 30 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 609.00 | 53 450.00 | | 60 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 265.00 | 897.00 | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 322.00 | 90 044.00 | | 92 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 270.00 | 81 369.00 | | 102 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 948.00 | 8 675.00 | | -9 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 076.00 | 3 940.00 | 13 136.00 | 17 076.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484.00 | 3 870.00 | 1 614.00 | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 782.00 | 17 646.00 | 13 136.00 | 30 782.00 |