| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 876.00 | 43 492.00 | 4 384.00 | 47 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993.00 | 3 416.00 | 1 577.00 | 4 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 485.00 | 46 909.00 | 32 574.00 | 79 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 410.00 | 46 909.00 | 78 502.00 | 125 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 29 211.00 | 29 827.00 | | 29 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 853.00 | -616.00 | | 7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 37 063.00 | 29 211.00 | | 37 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 597.00 | 33 168.00 | | 29 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 568.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 693.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501.00 | 6 393.00 | | 5 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | 1 918.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 438.00 | 45 739.00 | | 41 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 502.00 | 74 950.00 | | 78 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | 369.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 369.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 266.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 212.00 | 87 432.00 | | 90 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 359.00 | 88 048.00 | | 82 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 853.00 | -616.00 | | 7 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 083.00 | 2 169.00 | 343.00 | 45 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 083.00 | 2 169.00 | 343.00 | 45 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 570.00 | 6 134.00 | 23 436.00 | 29 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538.00 | 2 924.00 | 1 614.00 | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 438.00 | 18 002.00 | 23 436.00 | 41 438.00 |